日 期：2024年12月25日
项目编号：21-04-04h-2024-d-e33008
******银行2024年本外币日常流动性管理系统开发服务项目进行公开征集供应商，欢迎具备相应资质和能力的、有意愿参与本项目采购的供应商，尽快与我公司联系，并提供相关资料。
1.项目名称：2024年本外币日常流动性管理系统开发服务项目
2.项目资金来源：企业自有资金，项目预算879.2万元。
******银行资金头寸管理办法》（开行规〔2019〕40号），进一步提升头寸管理效率，夯实日间流动性风险管理，降低操作风险，拟开展本外币日常流动性管理系统开发服务项目建设，对系统进行升级完善。一是进一步完善总分行头寸管理功能；二是完善导出、台账及历史数据存储等功能；三是完善总分行头寸申报准确率相关报表；四是实现实时预测外币日末头寸、外币各账户自动对账等功能；五是配合资金系统关于境内外币账户相关现金流量预测功能改造；六是对基于use平台开发的功能模块进行全面替代。
4.供应商要求：
（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力。
（2）供应商具有一定的技术能力，能够接受电话或邮件等远程咨询。
（3）供应商须具备cmmi3级或以上资质。
5.递交报名材料的要求
报名供应商须完全满足供应商要求。本项目仅接受下述报名方式，并提交报名材料一份。
报名时间：2024年12月25日-2025年01月07日09:00-16:00
报名方式：登录诚e招电子采购交易平台（******/）进行网上注册（免费）。注册步骤详见门户网站：【投标人操作指南】-【注册指引】。登陆账号后点击【常用文件】，下载《投标人&供应商操作手册》。客服热线:020-******，服务时间:工作日上午9时至12时，下午14时至17时30分。注册成功后进入该项目报名环节，请上传下述报名材料提交审核报名。
报名材料：（1）营业执照复印件及公司介绍
（2）法定代表人授权书（格式自拟）
（3）供应商cmmi3级或以上资质证书复印件
注：
（1）以上报名材料均须加盖单位公章，将彩色扫描件（整合成一个pdf文档，并将该文档统一命名为“公司名称+项目名称”）上传至诚e招电子采购交易平台。
（2）供应商报名审核通过后，请自行登录诚e招电子采购交易平台（******/），点击【商机发现/我的项目】，免费获取技术交流文件，采购代理机构不再另行通知。
6.技术交流的相关事项
报名材料通过审核的供应商，请自行在诚e招电子采购交易平台免费购买并下载本项目相关技术需求详细材料，下载完成后，供应商需根据材料要求，向采购人提供以下资料，并参加技术交流相关活动。
1）响应材料提交截止时间：2025年01月08日08:30（北京时间）
2）交流时间：2025年01月08日09:00（北京时间）
3）提交的技术资料包含并不限于如下内容：
******银行业本外币日常流动性管理相关系统的技术基础和专业优势，相对于市场上其他供应商的优势、劣势等。
（2）项目实施方案，对需求理解和分析及响应情况等。
（3）项目团队人员情况。
（4）供应商相关资质、专业能力及基本情况介绍：
本项目对供应商资质要求：供应商须具备cmmi3级或以上资质（提供相关证明材料复印件）。
（5）供应商2021年1月1日以来签订的金融业头寸管理类系统建设项目成功案例及合同金额、内容。
本项目报名、技术交流等供应商征集活动主要以电子采购交易平台、邮件、视频会议等远程方式为主，并根据供应商征集及技术交流情况，进一步开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
7.联系人及联系方式
地址：北京市西城区宣武门外大街6号庄胜广场西翼11层1111室
邮编：100053
联系人：段文娟、司祥、胡迪、仝卓昀、吴依谦
联系方式：******、******
电子邮箱：******
******有限公司
2024年12月25日